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預付款、進度款、結(jié)算款：工程支付管理流程你都清楚嗎？

內(nèi)容介紹

01目的：

理清流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照本工程有關(guān)工程款申報制度中關(guān)于申報、審批時間、流程、申報標準表格等各項要求進行工程款申報，確保工程款及時支付，保障工程順利進展。

督促各承建商按照有關(guān)要求做好資金計劃申報，提高公司資金籌集準確性和資金運用效率。

02適用范圍：

本工程各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。

03術(shù)語和定義：

工程進度款：指各承建商按照合同條款，按月或按進度形象節(jié)點對已完工程和進行的工程進度申報款。

工程結(jié)算款：指承建商承建的工程內(nèi)容，按照國家有關(guān)規(guī)范，通過政府相關(guān)職能部門竣工驗收后，按照合同總價款、變更簽證增減款項，水電費扣除款項、其他獎罰款項、甲供材料款項等進行結(jié)算申報的工程剩余款項。

04原則：

多級審核原則：承建商提交的工程進度款申請和資金申請必須通過公司內(nèi)部審核，加蓋公章后，報監(jiān)理公司和審計單位審核，雙方審核后，提交業(yè)主審核，進入業(yè)主審核和支付流程，承建商和監(jiān)理、審計單位對其提交的數(shù)據(jù)和審核結(jié)果負責。

時效性原則：各承建商必須在每月25日提交進度款申請給監(jiān)理公司審核，監(jiān)理、審計公司必須在7天內(nèi)審核完畢，提交業(yè)主審核。承建商應(yīng)及時申報、同時做好收發(fā)文記錄，監(jiān)理應(yīng)及時審批并轉(zhuǎn)交審計公司，如每月30日，進度款申請書沒有到業(yè)主方處，業(yè)主將暫停支付該月工程進度款，順延到下月工程款中支付。

準確性原則：各承建商必須按照工程實際進度和實際完成量申請工程進度款和結(jié)算款，并提交資金計劃，同時監(jiān)理應(yīng)認真審核。

表格統(tǒng)一原則：工程款申報需按照代建公司制定的表格填寫和申報，如承建商上報表格錯誤，自行承擔工程款拖延支付的責任。

完整性原則：工程款申報的手續(xù)需齊全，一份完整的進度款申報報告包括：申請報告、封面、編制說明、預算清單、形象進度、變更簽證申報匯總表、變更簽證單。一份完整的工程結(jié)算申報資料包括：驗收證明、竣工圖、申請報告、結(jié)算對帳單、結(jié)算封面、目錄、工程量及單價表（合同內(nèi)）、工程量及單價表（合同外）、已審核完成的簽證單、甲供材料應(yīng)供量計算書及超供/節(jié)約材料價款計算書、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算書。結(jié)算款付款申請包括：結(jié)算款付款申請報告，雙方已簽字確認的建安工程施工圖預（結(jié)）算書、竣工結(jié)算造價協(xié)議清單、結(jié)算對帳單。

流程

工程進度款申報：

承建商每月25日按照甲方規(guī)定格式上報監(jiān)理公司（一式四份）

監(jiān)理、代建公司在7天內(nèi)依次審批完成轉(zhuǎn)交業(yè)主

報業(yè)主項目部審批進入業(yè)主審批流程（15個工作日內(nèi)）

承建商提交工程發(fā)票給項目資料管理員（2個工作日內(nèi)）

項目資料管理員負責備齊付款資料，填報付款申請，進入付款審批程序

付款

工程結(jié)算流程

01、承建商按照合同規(guī)定完成履約，并報項目管理部、監(jiān)理等驗收，取得驗收合格證明；并按合同規(guī)定向甲方移交竣工存檔或備案資料。

02、竣工完工一個月內(nèi)，承建商匯總結(jié)算資料：

1、驗收證明；2、竣工圖；3、補充預算（附簽證、變更原件、工程量計算書）；4、甲供材料應(yīng)供量計算書及超供/節(jié)約材料款計算書；5、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款等往來款項計算；6、結(jié)算對帳單；7、結(jié)算申請書

03、進入業(yè)主審批程序。

工程進度款的一般支付流程

01、施工單位根據(jù)實際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款申請。付款申請包含付款事由（合同依據(jù)）、形象進度說明、工程量清單、設(shè)計變更和工程簽證等原始資料（如果合同規(guī)定需在進度款中支付），并有項目經(jīng)理的簽字，加蓋單位公章。付款申請表可使用施工單位制式表格。

02、施工單位每月25日后提交《工程款支付申請表》，并提供完整的工程清單資料送監(jiān)理審核，同時送報工程費付款審核表。

03、請款單位將付款申請材料送到現(xiàn)場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見，公司提供統(tǒng)一內(nèi)部使用的工程進度款付款審批表，現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。

04、公司工程項目部專業(yè)工程師進行實質(zhì)性審核，再由公司成本控制部進行復核，分別提出意見及簽字后，報公司工程總監(jiān)簽署意見。

05、付款申請材料連同上述簽審意見一同遞交公司常務(wù)副總經(jīng)理。常務(wù)副總審核后給出支付意見，有疑問或者有理由拒付的由其組織相關(guān)部門重審并知會請款單位，同意支付的轉(zhuǎn)送財務(wù)總監(jiān)（或公司董事會特別指定的財務(wù)負責人）進行會簽。

06、財務(wù)總監(jiān)（或公司董事會特別指定的財務(wù)負責人）簽署意見后，呈報公司總經(jīng)理最終審批。審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財務(wù)規(guī)定辦理申請支付手續(xù)， 財務(wù)部對以上過程資料審核無誤后予以支付，同時報公司董事會備案。

07、如因工程緊急需要，或者公司總經(jīng)理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經(jīng)理直接簽批工程進度款付款申請，財務(wù)部門按照總經(jīng)理批示具體辦理付款手續(xù)。

工程結(jié)算款的一般支付流程

01、施工單位根據(jù)竣工圖、實際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款申請。付款申請須包含雙方確認的工程預算、材料計劃報表、工程進度報表、工程結(jié)算匯總、工程簽證、工程驗收文件、整改項目驗收單、工程移交單等，如果是工程保修款還需要有使用部門同意付款的確認單。付款申請表可使用施工單位制式表格。

02、請款單位將付款申請材料送交到現(xiàn)場工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內(nèi)部使用的工程結(jié)算款付款審批表，現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。

03、公司專業(yè)工程師、公司工程總監(jiān)、使用部門對相關(guān)項目進行確認，并由公司成本控制部會同公司財務(wù)部門復核各項費用。所有相關(guān)手續(xù)都以正式文件或表格的形式予以確認后，報常務(wù)副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部特別指定的財務(wù)負責人）進行會簽。

04、常務(wù)副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部特別指定的財務(wù)負責人）對相關(guān)文件復核后，報公司總經(jīng)理最終審批。審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財務(wù)規(guī)定辦理申請支付手續(xù)， 財務(wù)部對以上過程資料審核無誤后予以支付，同時報公司備案。

05、如因工程緊急需要，或者公司總經(jīng)理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經(jīng)理直接簽批工程結(jié)算款付款申請，財務(wù)部門按照總經(jīng)理批示具體辦理付款手續(xù)。

工程預付款的一般支付流程

工程預付款由公司專業(yè)工程師根據(jù)合同約定，直接填寫公司財務(wù)部門統(tǒng)一提供的付款申請書辦理相關(guān)支付手續(xù)，財務(wù)部接到審核完畢的付款申請書后予以支付，同時報公司有關(guān)部門備案。

工程材料、設(shè)備采購款的一般支付流程

01、工程材料、設(shè)備采購合同的付款過程劃分為預付款、進度款和結(jié)算款（含保修款）三個階段，各階段付款均需嚴格按照合同條件執(zhí)行。

02、預付款支付由專業(yè)工程師根據(jù)合同約定直接填寫公司財務(wù)部門統(tǒng)一提供的付款申請書辦理支付手續(xù)，財務(wù)部接到審核完畢的付款申請書后予以支付，同時報公司有關(guān)部門備案。

03、進度款支付需由材料、設(shè)備供貨方提出付款申請，并附上前批次貨到驗收合格資料及本批次計劃發(fā)貨清單，并列明到貨預計時間與地點等。若是貨到付款的，必須有本批次到貨的驗收資料。具體流程參見工程進度款支付。當實際采購數(shù)量發(fā)生變化，進度款支付額度將超過原合同約定時，公司成本控制部需把合同變動情況及時報告公司管理層，由公司管理層審核決定實際支付額度。

04、結(jié)算款支付前供貨方需提供結(jié)算清單，并由公司專業(yè)工程師、成本控制部和財務(wù)部組織對實際到貨情況與結(jié)算清單及合同的核對，在貨物驗收部門與使用部門對貨物數(shù)量、質(zhì)量情況認可后，方可辦理結(jié)算手續(xù)，具體流程參見工程結(jié)算款支付。

05、如因工程緊急需要，或者公司總經(jīng)理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經(jīng)理直接簽批工程材料、設(shè)備采購款付款申請，財務(wù)部門按照總經(jīng)理批示具體辦理付款手續(xù)。

零星工程付款的管理流程

現(xiàn)場工程項目管理應(yīng)避免出現(xiàn)零星工程付款的情況，當確實無法避免的時候應(yīng)首先考慮簽署合同，并履行公司合同管理制度辦理相關(guān)手續(xù)，如果因為特殊原因無法簽署合同可辦理工程簽證，并按公司簽證管理辦法辦理審批手續(xù)。

工程預付款及其計算


工程進度款的支付

施工企業(yè)在施工過程中，按逐月(或形象進度、或控制界面等)完成的工程數(shù)量計算各項費用，向建設(shè)單位(業(yè)主)辦理工程進度款的支付(即中間結(jié)算)。

工程進度款支付過程中，應(yīng)遵循如下要求：

1

工程量的確認

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，工程量的確認應(yīng)做到：

?承包方應(yīng)按約定時間，向工程師提交已完工程量的報告。

?工程師收到承包方報告后7天內(nèi)未進行計量，第8天起，承包方報告中開列的工程量即視為已被確認，作為工程價款支付的依據(jù)。

?工程師對承包方超出設(shè)計圖紙范圍和(或)因自身原因造成返工的工程量，不予計量。

2

合同收入的組成

?合同中規(guī)定的初始收入，即建造承包商與客戶在雙方簽訂的合同中最初商定的合同總金額，它構(gòu)成了合同收入的基本內(nèi)容。

?因合同變更、索賠、獎勵等構(gòu)成的收入，這部分收入并不構(gòu)成合同雙方在簽訂合同時已在合同中商定的合同總金額，而是在執(zhí)行合同過程中由于合同變更、索賠、獎勵等原因而形成的追加收入。

3

預付備料款的限額

國家工商行政管理總局、建設(shè)部頒布的《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》中對工程進度款支付作了如下詳細規(guī)定：

?工程款(進度款)在雙方確認計量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包方應(yīng)向承包方支付工程款(進度款)。按約定時間發(fā)包方應(yīng)扣回的預付款，與工程款(進度款)同期結(jié)算。

?符合規(guī)定范圍的合同價款的調(diào)整，工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應(yīng)與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。

?發(fā)包方超過約定的支付時間不支付工程款(進度款)，承包方可向發(fā)包方發(fā)出要求付款通知，發(fā)包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可與承包方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包方同意后可延期支付。協(xié)議須明確延期支付時間和從發(fā)包方計量結(jié)果，確認后第15天起計算應(yīng)付款的貸款利息。

?發(fā)包方不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包方可停止施工，由發(fā)包方承擔違約責任。

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環(huán)境：4.6師資：4.6服務(wù)：4.6效果：4.6

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